剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,744	△347,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,627	△133,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	154	8,128
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,128
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,212	21,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,212	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,365
分配金	2,048,266	4,969,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△133,339	△16,012,176

2020/07/15 10:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/07/15 10:38

#3 附属明細表（連結）

	(2019年10月15日現在)	(2020年 4月15日現在)
元本	1,362,840,825	1,129,595,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	545,466,093	257,377,969

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/15 10:38