剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△347,124	160,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△133,339	△16,012,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,128	754,173
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,128	754,173
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,365	10,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,365	10,795
分配金	4,969,235	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,012,176	△8,032,519

2021/01/14 10:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第17期中間会計期間末(令和2年9月30日現在)
負債合計			1,221,229
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5002,710,7062,710,706	140,50085,5002,710,706
純資産合計			2,936,706

(2)中間損益計算書

2021/01/14 10:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/01/14 10:20

#4 附属明細表（連結）

	(2020年 4月15日現在)	(2020年10月15日現在)
元本	1,129,595,212	965,930,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	257,377,969	328,906,907

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/14 10:20