剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,211,019	137,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,032,519	198,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,494,743	10,393
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,494,743	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,901	37,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	37,460
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,901	-
分配金	3,938,439	1,274,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,844	982,874

2022/01/13 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第18期中間会計期間末(令和3年9月30日現在)
負債合計			1,550,646
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5003,218,4293,218,429	140,50085,5003,218,429
株主資本合計			3,444,429

(2)中間損益計算書

2022/01/13 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/01/13 9:42

#4 附属明細表（連結）

	(2021年 4月15日現在)	(2021年10月15日現在)
元本	854,736,900	735,789,693
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	558,620,014	605,550,530

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/13 9:42