US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,965,375 | 49,719,309 |
| 派生商品評価勘定 | 496,892 | － |
| 未収入金 | 4,198,878 | 552,848 |
| 流動資産計 | 60,661,145 | 50,272,157 |
| 資産の部合計 | 60,661,145 | 50,272,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,251,592 |
| 未払収益分配金 | 3,938,439 | 332,393 |
| 未払受託者報酬 | 6,221 | 5,348 |
| 未払委託者報酬 | 214,438 | 184,655 |
| その他未払費用 | 39,780 | 30,452 |
| 流動負債計 | 4,198,878 | 1,804,440 |
| 負債の部合計 | 4,198,878 | 1,804,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,263,423 | 47,484,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,844 | 982,874 |
| （分配準備積立金） | 293,561 | 1,064,600 |
| 元本等合計 | 56,462,267 | 48,467,717 |
| 純資産の部合計 | 56,462,267 | 48,467,717 |
| 負債・純資産合計 | 60,661,145 | 50,272,157 |
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