US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 49,719,309 | 39,086,393 |
| 未収入金 | 552,848 | 515,565 |
| 流動資産計 | 50,272,157 | 39,601,958 |
| 資産の部合計 | 50,272,157 | 39,601,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,251,592 | 1,942,905 |
| 未払収益分配金 | 332,393 | 354,039 |
| 未払解約金 | － | 20 |
| 未払受託者報酬 | 5,348 | 3,897 |
| 未払委託者報酬 | 184,655 | 134,377 |
| その他未払費用 | 30,452 | 23,232 |
| 流動負債計 | 1,804,440 | 2,458,470 |
| 負債の部合計 | 1,804,440 | 2,458,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,484,843 | 35,403,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 982,874 | 1,739,560 |
| （分配準備積立金） | 1,064,600 | 2,171,536 |
| 元本等合計 | 48,467,717 | 37,143,488 |
| 純資産の部合計 | 48,467,717 | 37,143,488 |
| 負債・純資産合計 | 50,272,157 | 39,601,958 |
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