剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	137,642	30,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	198,844	982,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,393	27,530
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,393	27,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,460	343,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,460	343,480
分配金	1,274,306	720,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	982,874	1,739,560

2022/07/14 10:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/07/14 10:19

#3 附属明細表（連結）

	(2021年10月15日現在)	(2022年 4月15日現在)
元本	735,789,693	556,084,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	605,550,530	628,114,933

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/14 10:19