- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年1月27日) | 2,854 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,892 | - | 0.9863 | - |
| 平成29年2月末日 | 3,570 | - | 1.0001 | - |
| 平成29年3月末日 | 4,092 | - | 1.0088 | - |
| 平成29年4月末日 | 4,392 | - | 1.0192 | - |
| 平成29年5月末日 | 4,740 | - | 1.0428 | - |
| 平成29年6月末日 | 3,998 | - | 1.0937 | - |
| 平成29年7月末日 | 3,459 | - | 1.1153 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,821 | - | 1.1376 | - |
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