- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年1月27日) | 2,854 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,821 | - | 1.1376 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,696 | - | 1.2010 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,856 | - | 1.2528 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,132 | - | 1.2751 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,320 | - | 1.3205 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年1月26日) | 3,133 | 3,457 | 1.2590 | 1.3890 |
| 平成30年1月末日 | 3,175 | - | 1.2432 | - |
| 平成30年2月末日 | 3,308 | - | 1.1837 | - |
| 平成30年3月末日 | 3,369 | - | 1.1488 | - |
| 平成30年4月末日 | 3,436 | - | 1.1749 | - |
| 平成30年5月末日 | 3,116 | - | 1.1511 | - |
| 平成30年6月末日 | 3,040 | - | 1.1301 | - |
| 平成30年7月末日 | 2,988 | - | 1.1285 | - |
| 平成30年8月末日 | 2,945 | - | 1.1229 | - |
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