純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年9月29日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2017/11/27 9:09

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間平成29年 8月27日現在
			85,877,314口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0042円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/11/27 9:09

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、平成29年9月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	25	58,366,637,177
単位型株式投資信託	9	69,368,951,800
合計	34	127,735,588,977

2017/11/27 9:09

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	468,021	0.60
合計(純資産総額)		77,155,713	100.00

2017/11/27 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成27年 4月 1日	(自 平成28年 4月 1日
	至 平成28年 3月31日)	至 平成29年 3月31日)
1株当たり純資産額	15,374.10円	10,273.62円
1株当たり当期純損失金額	12,862.04円	5,100.49円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

2017/11/27 9:09

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2017/11/27 9:09