あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月27日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 86,772,561 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 86,772,561 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 990,015 |
| 投資証券 | 85,782,546 |
| 流動資産計 | 86,772,561 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 537,393 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,326 |
| 未払委託者報酬 | 442,135 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 83,925 |
| 流動負債計 | 537,393 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 86,235,168 |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,877,314 |
| 元本等合計 | 86,235,168 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,854 |
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