あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,816 | 11,022,000 |
| 投資証券 | 65,381,071 | 38,793,257 |
| 流動資産計 | 66,370,887 | 49,815,257 |
| 資産の部合計 | 66,370,887 | 49,815,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,108 | 7,012 |
| 未払委託者報酬 | 238,208 | 273,455 |
| 未払利息 | 2 | 30 |
| その他未払費用 | 45,211 | 51,893 |
| 流動負債計 | 289,529 | 10,432,587 |
| 未払解約金 | － | 10,100,197 |
| 負債の部合計 | 289,529 | 10,432,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,707,346 | 38,328,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,374,012 | 1,054,430 |
| （分配準備積立金） | 2,443,999 | 1,470,382 |
| 元本等合計 | 66,081,358 | 39,382,670 |
| 純資産の部合計 | 66,081,358 | 39,382,670 |
| 負債・純資産合計 | 66,370,887 | 49,815,257 |
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