あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 852,703 | 500,851 |
| 投資証券 | 24,727,871 | 21,539,239 |
| 流動資産計 | 25,580,574 | 22,040,090 |
| 資産の部合計 | 25,580,574 | 22,040,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,769 | 3,372 |
| 未払委託者報酬 | 147,372 | 131,583 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 27,935 | 24,943 |
| 流動負債計 | 179,078 | 159,899 |
| 負債の部合計 | 179,078 | 159,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,925,460 | 21,783,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,964 | 96,244 |
| （分配準備積立金） | 1,015,457 | 853,247 |
| 元本等合計 | 25,401,496 | 21,880,191 |
| 純資産の部合計 | 25,401,496 | 21,880,191 |
| 負債・純資産合計 | 25,580,574 | 22,040,090 |
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