有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2017年12月11日現在 | 第2期 2018年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,816 | 852,703 |
| 投資証券 | 65,381,071 | 24,727,871 |
| 流動資産合計 | 66,370,887 | 25,580,574 |
| 資産合計 | 66,370,887 | 25,580,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,108 | 3,769 |
| 未払委託者報酬 | 238,208 | 147,372 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 45,211 | 27,935 |
| 流動負債合計 | 289,529 | 179,078 |
| 負債合計 | 289,529 | 179,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,707,346 | 25,925,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,374,012 | △523,964 |
| (分配準備積立金) | 2,443,999 | 1,015,457 |
| 元本等合計 | 66,081,358 | 25,401,496 |
| 純資産合計 | 66,081,358 | 25,401,496 |
| 負債純資産合計 | 66,370,887 | 25,580,574 |
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