有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2018年12月10日現在 | 第3期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 852,703 | 648,830 |
| 投資証券 | 24,727,871 | 19,953,152 |
| 流動資産合計 | 25,580,574 | 20,601,982 |
| 資産合計 | 25,580,574 | 20,601,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,769 | 2,887 |
| 未払委託者報酬 | 147,372 | 112,800 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 27,935 | 21,223 |
| 流動負債合計 | 179,078 | 136,911 |
| 負債合計 | 179,078 | 136,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,925,460 | 19,631,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △523,964 | 833,154 |
| (分配準備積立金) | 1,015,457 | 967,610 |
| 元本等合計 | 25,401,496 | 20,465,071 |
| 純資産合計 | 25,401,496 | 20,465,071 |
| 負債純資産合計 | 25,580,574 | 20,601,982 |
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