有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 18,144.788 | 1,321.06 | 23,970,353 | 1,346.14 | 24,425,424 | 45.10 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 24,727.845 | 976.91 | 24,156,879 | 965.5 | 23,874,734 | 44.08 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 4,069.721 | 1,119.1 | 4,554,424 | 1,221.54 | 4,971,326 | 9.17 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.36 |
| 合計 | 98.36 |
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