有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 10,622.379 | 1,207.13 | 12,822,682 | 1,211.35 | 12,867,418 | 50.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 10,072.485 | 954.95 | 9,618,719 | 958.68 | 9,656,289 | 37.83 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 2,454.873 | 1,002.9 | 2,461,992 | 1,037.15 | 2,546,071 | 9.97 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.22 |
| 合計 | 98.22 |
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