アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,110,844 |
| 親投資信託受益証券 | 458,507,299 |
| 流動資産計 | 463,618,143 |
| 資産の部合計 | 463,618,143 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 135,023 |
| 未払委託者報酬 | 2,926,425 |
| その他未払費用 | 1,236,000 |
| 流動負債計 | 4,297,448 |
| 負債の部合計 | 4,297,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 415,704,020 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,616,675 |
| 元本等合計 | 459,320,695 |
| 純資産の部合計 | 459,320,695 |
| 負債・純資産合計 | 463,618,143 |
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