アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,929,708 | 28,099,378 |
| 親投資信託受益証券 | 693,687,424 | 795,089,689 |
| 流動資産計 | 731,617,132 | 823,189,067 |
| 資産の部合計 | 731,617,132 | 823,189,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,824,428 | 770,010 |
| 未払受託者報酬 | 170,290 | 249,903 |
| 未払委託者報酬 | 3,690,330 | 5,415,554 |
| その他未払費用 | 1,749,000 | 994,000 |
| 流動負債計 | 9,434,048 | 7,429,467 |
| 負債の部合計 | 9,434,048 | 7,429,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 563,398,946 | 651,580,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,784,138 | 164,178,743 |
| （分配準備積立金） | 98,776,489 | 82,717,543 |
| 元本等合計 | 722,183,084 | 815,759,600 |
| 純資産の部合計 | 722,183,084 | 815,759,600 |
| 負債・純資産合計 | 731,617,132 | 823,189,067 |
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