アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和1年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,381,717 | 10,054,024 |
| 親投資信託受益証券 | 600,306,343 | 552,325,291 |
| 未収入金 | － | 66,400 |
| 流動資産計 | 615,688,060 | 562,445,715 |
| 資産の部合計 | 615,688,060 | 562,445,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,546,978 | 3,623,977 |
| 未払受託者報酬 | 248,743 | 191,520 |
| 未払委託者報酬 | 5,390,135 | 4,150,569 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 1,360,000 | 1,187,352 |
| 流動負債計 | 8,545,856 | 9,153,470 |
| 負債の部合計 | 8,545,856 | 9,153,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 566,015,428 | 491,596,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,126,776 | 61,695,343 |
| （分配準備積立金） | 51,157,387 | 42,130,503 |
| 元本等合計 | 607,142,204 | 553,292,245 |
| 純資産の部合計 | 607,142,204 | 553,292,245 |
| 負債・純資産合計 | 615,688,060 | 562,445,715 |
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