アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,299,894 | 12,810,559 |
| 親投資信託受益証券 | 390,222,147 | 297,905,216 |
| 流動資産計 | 407,522,041 | 310,715,775 |
| 資産の部合計 | 407,522,041 | 310,715,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,059,936 | 550,386 |
| 未払受託者報酬 | 161,954 | 113,420 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,121 | 2,458,328 |
| その他未払費用 | 1,184,000 | 1,088,000 |
| 流動負債計 | 8,916,011 | 4,210,134 |
| 負債の部合計 | 8,916,011 | 4,210,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,456,077 | 242,090,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,149,953 | 64,414,768 |
| （分配準備積立金） | 35,607,843 | 23,935,267 |
| 元本等合計 | 398,606,030 | 306,505,641 |
| 純資産の部合計 | 398,606,030 | 306,505,641 |
| 負債・純資産合計 | 407,522,041 | 310,715,775 |
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