アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,640,518 | 21,918,906 |
| 親投資信託受益証券 | 274,398,077 | 2,392,293,091 |
| 流動資産計 | 284,038,595 | 2,414,211,997 |
| 資産の部合計 | 284,038,595 | 2,414,211,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 372,649 | 966,474 |
| 未払受託者報酬 | 94,994 | 516,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,029 | 11,188,703 |
| その他未払費用 | 1,128,000 | 1,127,000 |
| 流動負債計 | 3,654,672 | 13,798,533 |
| 負債の部合計 | 3,654,672 | 13,798,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,165,807 | 1,630,434,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,218,116 | 769,979,159 |
| （分配準備積立金） | 55,037,721 | 48,809,746 |
| 元本等合計 | 280,383,923 | 2,400,413,464 |
| 純資産の部合計 | 280,383,923 | 2,400,413,464 |
| 負債・純資産合計 | 284,038,595 | 2,414,211,997 |
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