アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,476,496 | 40,917,403 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,125,804 | 1,297,631,257 |
| 流動資産計 | 1,916,602,300 | 1,338,548,660 |
| 資産の部合計 | 1,916,602,300 | 1,338,548,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,338,377 | 5,849,799 |
| 未払受託者報酬 | 765,813 | 552,009 |
| 未払委託者報酬 | 16,593,376 | 11,961,127 |
| その他未払費用 | 1,287,000 | 1,167,000 |
| 流動負債計 | 36,984,566 | 19,529,935 |
| 負債の部合計 | 36,984,566 | 19,529,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,687,459 | 923,063,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,930,275 | 395,955,512 |
| （分配準備積立金） | 39,618,229 | 25,895,858 |
| 元本等合計 | 1,879,617,734 | 1,319,018,725 |
| 純資産の部合計 | 1,879,617,734 | 1,319,018,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,602,300 | 1,338,548,660 |
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