アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,884,908 | 7,429,767 |
| 親投資信託受益証券 | 764,065,166 | 523,928,776 |
| 流動資産計 | 805,950,074 | 531,358,543 |
| 資産の部合計 | 805,950,074 | 531,358,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,350,041 | － |
| 未払解約金 | 12,514,943 | 11,399,334 |
| 未払受託者報酬 | 347,151 | 211,451 |
| 未払委託者報酬 | 7,522,408 | 4,582,390 |
| その他未払費用 | 1,254,000 | 1,141,000 |
| 流動負債計 | 26,988,543 | 17,334,175 |
| 負債の部合計 | 26,988,543 | 17,334,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,004,168 | 300,594,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,957,363 | 213,429,489 |
| （分配準備積立金） | 21,199,284 | 11,447,912 |
| 元本等合計 | 778,961,531 | 514,024,368 |
| 純資産の部合計 | 778,961,531 | 514,024,368 |
| 負債・純資産合計 | 805,950,074 | 531,358,543 |
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