アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,010,731 | 19,641,596 |
| 親投資信託受益証券 | 481,801,521 | 483,776,956 |
| 流動資産計 | 490,812,252 | 503,418,552 |
| 資産の部合計 | 490,812,252 | 503,418,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,146,231 | 29,611 |
| 未払受託者報酬 | 166,160 | 172,777 |
| 未払委託者報酬 | 3,601,411 | 3,744,638 |
| その他未払費用 | 1,121,000 | 1,266,000 |
| 流動負債計 | 6,034,802 | 5,213,026 |
| 負債の部合計 | 6,034,802 | 5,213,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,747,673 | 235,729,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,029,777 | 262,475,715 |
| （分配準備積立金） | 115,886,248 | 93,139,520 |
| 元本等合計 | 484,777,450 | 498,205,526 |
| 純資産の部合計 | 484,777,450 | 498,205,526 |
| 負債・純資産合計 | 490,812,252 | 503,418,552 |
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