純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成30年1月26日現在	平成30年7月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債合計	16,572,812	-
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/26 9:16

#2 投資状況（連結）

「CAM ESG日本株ファンド」

(平成30年8月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,115,762	4.40
純資産総額		821,212,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		(単位:千円)
項目	前事業年度平成29年3月31日	当事業年度平成30年3月31日
純資産の部の合計額	152,019	307,318
純資産の部の合計額から控除する金額	-	-
普通株式に係る純資産額	152,019	307,318
1株当たり純資産の算定に用いられる普通株式の数	8,705	8,705

(注2)1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

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