剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,335,973	△4,319,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	158,784,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	387,361	47,038,287
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,361	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	47,038,287
剰余金減少額又は欠損金増加額	943,013	30,686,309
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	30,686,309
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	943,013	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	43,616,675	164,178,743

2018/10/26 9:16

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成30年1月26日現在	平成30年7月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	528,121,374	616,874,614
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,543,417	178,197,238

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/26 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2018/10/26 9:16