剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,392,541	△32,118,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	158,784,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,155,650	97,509,409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,155,650	97,509,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,148,001	114,213,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,148,001	114,213,696
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	158,784,138	41,126,776

e class="f2">(単位:円)第1期計算期間

2019/04/26 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/04/26 9:03

#3 注記表（連結）

(平成30年1月26日現在)第2期計算期間
(平成31年1月28日現在)1. 期首元本額230,214,975円563,398,946円期中追加設定元本額528,203,363円436,458,968円期中一部解約元本額195,019,392円433,842,486円2. 計算期間末日における受益権の総数563,398,946口566,015,428口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第1期計算期間

2019/04/26 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成30年1月26日現在	平成31年1月28日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	528,121,374	535,414,149
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,543,417	64,891,855

e class="f3">区分平成30年1月26日現在平成31年1月28日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン38,225,713302,464株式671,410,590598,809,440未収配当金601,3001,194,100流動資産合計710,237,603600,306,004資産合計710,237,603600,306,004負債の部流動負債未払金16,572,812-流動負債合計16,572,812-負債合計16,572,812-純資産の部元本等元本528,121,374535,414,149剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)165,543,41764,891,855元本等合計693,664,791600,306,004純資産合計693,664,791600,306,004負債純資産合計710,237,603600,306,004(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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