剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,118,852	35,889,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	158,784,138	41,126,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,509,409	8,737,626
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,509,409	8,737,626
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,213,696	23,559,354
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,213,696	23,559,354
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,126,776	86,149,953

e class="f2">(単位:円)第2期計算期間

2020/04/27 9:36

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2020/04/27 9:36

#3 注記表（連結）

(2019年1月28日現在)第3期計算期間
(2020年1月27日現在)1. 期首元本額563,398,946円566,015,428円期中追加設定元本額436,458,968円57,241,742円期中一部解約元本額433,842,486円310,801,093円2. 計算期間末日における受益権の総数566,015,428口312,456,077口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第2期計算期間

2020/04/27 9:36

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2019年1月28日現在	2020年1月27日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	535,414,149	287,350,624
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,891,855	102,872,469

e class="f3">区分2019年1月28日現在2020年1月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン302,46475,943株式598,809,440389,175,550未収配当金1,194,100971,600流動資産合計600,306,004390,223,093資産合計600,306,004390,223,093負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本535,414,149287,350,624剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)64,891,855102,872,469元本等合計600,306,004390,223,093純資産合計600,306,004390,223,093負債純資産合計600,306,004390,223,093(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/27 9:36