有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (自 2018年1月27日 至 2019年1月28日) | 第3期計算期間 (自 2019年1月29日 至 2020年1月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △119,381,081 | 106,165,804 |
| 営業収益合計 | △119,381,081 | 106,165,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,511 | 6,079 |
| 受託者報酬 | 498,646 | 354,456 |
| 委託者報酬 | 10,805,689 | 7,681,973 |
| その他費用 | 2,354,000 | 2,389,000 |
| 営業費用合計 | 13,690,846 | 10,431,508 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △133,071,927 | 95,734,296 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △133,071,927 | 95,734,296 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △133,071,927 | 95,734,296 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △32,118,852 | 35,889,391 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 158,784,138 | 41,126,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,509,409 | 8,737,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 97,509,409 | 8,737,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,213,696 | 23,559,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 114,213,696 | 23,559,354 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,126,776 | 86,149,953 |
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