有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (自 2021年1月27日 至 2022年1月26日) | 第6期計算期間 (自 2022年1月27日 至 2023年1月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △90,272,273 | 105,439,362 |
| 営業収益合計 | △90,272,273 | 105,439,362 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,548 | 25,707 |
| 受託者報酬 | 1,282,169 | 899,160 |
| 委託者報酬 | 27,782,079 | 19,483,535 |
| その他費用 | 2,414,000 | 2,421,000 |
| 営業費用合計 | 31,498,796 | 22,829,402 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △121,771,069 | 82,609,960 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △121,771,069 | 82,609,960 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △121,771,069 | 82,609,960 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 8,074,923 | 36,297,976 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 90,218,116 | 514,930,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,973,947 | 26,125,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 733,973,947 | 26,125,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,415,796 | 338,059,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 179,415,796 | 338,059,994 |
| 分配金 | - | 5,350,041 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,930,275 | 243,957,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
