- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (自 2019年1月29日 至 2020年1月27日) | 第4期計算期間 (自 2020年1月28日 至 2021年1月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 106,165,804 | 48,575,930 |
| 営業収益合計 | 106,165,804 | 48,575,930 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,079 | 5,332 |
| 受託者報酬 | 354,456 | 208,414 |
| 委託者報酬 | 7,681,973 | 4,517,357 |
| その他費用 | 2,389,000 | 2,216,000 |
| 営業費用合計 | 10,431,508 | 6,947,103 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 95,734,296 | 41,628,827 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 95,734,296 | 41,628,827 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 95,734,296 | 41,628,827 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 35,889,391 | 2,956,228 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,126,776 | 86,149,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,737,626 | 16,633,848 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 8,737,626 | 16,633,848 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,559,354 | 51,238,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 23,559,354 | 51,238,284 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,149,953 | 90,218,116 |
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