有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (自 2022年1月27日 至 2023年1月26日) | 第7期計算期間 (自 2023年1月27日 至 2024年1月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 105,439,362 | 170,736,355 |
| 営業収益合計 | 105,439,362 | 170,736,355 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,707 | 9,583 |
| 受託者報酬 | 899,160 | 377,611 |
| 委託者報酬 | 19,483,535 | 8,183,801 |
| その他費用 | 2,421,000 | 2,262,000 |
| 営業費用合計 | 22,829,402 | 10,832,995 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 82,609,960 | 159,903,360 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 82,609,960 | 159,903,360 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 82,609,960 | 159,903,360 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 36,297,976 | 47,391,874 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 514,930,275 | 243,957,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,125,139 | 21,460,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 26,125,139 | 21,460,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 338,059,994 | 144,899,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 338,059,994 | 144,899,865 |
| 分配金 | 5,350,041 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,957,363 | 233,029,777 |
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