剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,382,168	△3,228,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,126,776	86,149,953
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,922,395	6,861,885
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,922,395	6,861,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,558,316	29,846,252
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,558,316	29,846,252
中間剰余金又は中間欠損金(△)	61,695,343	64,414,768

e class="f2">(単位:円)第3期中間計算期間

2020/10/27 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2020年1月27日現在	2020年7月27日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	287,350,624	219,386,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,872,469	78,522,454

e class="f2">区分2020年1月27日現在2020年7月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン75,943403,066株式389,175,550297,064,200未収配当金971,600441,900流動資産合計390,223,093297,909,166資産合計390,223,093297,909,166負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本287,350,624219,386,712剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)102,872,46978,522,454元本等合計390,223,093297,909,166純資産合計390,223,093297,909,166負債純資産合計390,223,093297,909,166(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/10/27 9:06