剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,889,391	2,956,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,126,776	86,149,953
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,737,626	16,633,848
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,737,626	16,633,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,559,354	51,238,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,559,354	51,238,284
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,149,953	90,218,116

e class="f2">(単位:円)第3期計算期間

2021/04/26 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2020年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			△64,409
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△66,063
株主資本合計			217,975

(2) 中間損益計算書

2021/04/26 9:00

#3 注記表（連結）

(2020年1月27日現在)第4期計算期間
(2021年1月26日現在)1. 期首元本額566,015,428円312,456,077円期中追加設定元本額57,241,742円72,228,151円期中一部解約元本額310,801,093円194,518,421円2. 計算期間末日における受益権の総数312,456,077口190,165,807口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第3期計算期間

2021/04/26 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2020年1月27日現在	2021年1月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	287,350,624	171,274,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,872,469	103,126,938

e class="f3">区分2020年1月27日現在2021年1月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン75,94319,439株式389,175,550273,963,600未収配当金971,600417,900流動資産合計390,223,093274,400,939資産合計390,223,093274,400,939負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本287,350,624171,274,001剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)102,872,469103,126,938元本等合計390,223,093274,400,939純資産合計390,223,093274,400,939負債純資産合計390,223,093274,400,939(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/26 9:00