剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,297,976	47,391,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)	514,930,275	243,957,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,125,139	21,460,793
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,125,139	21,460,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,059,994	144,899,865
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,059,994	144,899,865
分配金	5,350,041	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	243,957,363	233,029,777

e class="f2">(単位:円)第6期計算期間

2024/04/26 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2023年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			74,939
(1)利益準備金		16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		57,969
株主資本合計			357,325

(2) 中間損益計算書

2024/04/26 9:04

#3 注記表（連結）

(2023年1月26日現在)第7期計算期間
(2024年1月26日現在)1. 期首元本額1,364,687,459円535,004,168円期中追加設定元本額65,312,701円31,981,845円期中一部解約元本額894,995,992円315,238,340円2. 計算期間末日における受益権の総数535,004,168口251,747,673口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第6期計算期間

2024/04/26 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2023年1月26日現在	2024年1月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	470,809,583	215,522,935
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	307,914,014	266,285,400

e class="f3">区分2023年1月26日現在2024年1月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン4,038,7424,958,835株式773,187,580476,092,900未収配当金1,497,275756,600流動資産合計778,723,597481,808,335資産合計778,723,597481,808,335負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本470,809,583215,522,935剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)307,914,014266,285,400元本等合計778,723,597481,808,335純資産合計778,723,597481,808,335負債純資産合計778,723,597481,808,335(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/26 9:04