半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和1年7月28日)
①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2018年1月26日) | 722,183,084 | 722,183,084 | 1.2818 | 1.2818 |
| 第2計算期間末日 (2019年1月28日) | 607,142,204 | 607,142,204 | 1.0727 | 1.0727 |
| 第3期中間計算期間末日 (2019年7月28日) | 553,292,245 | - | 1.1255 | - |
| 2018年 8月末日 | 821,212,083 | - | 1.2338 | - |
| 9月末日 | 831,575,850 | - | 1.2831 | - |
| 10月末日 | 782,429,650 | - | 1.1473 | - |
| 11月末日 | 780,997,960 | - | 1.1669 | - |
| 12月末日 | 593,822,091 | - | 1.0344 | - |
| 2019年 1月末日 | 612,738,728 | - | 1.0804 | - |
| 2月末日 | 622,998,780 | - | 1.1233 | - |
| 3月末日 | 605,315,364 | - | 1.1257 | - |
| 4月末日 | 610,673,535 | - | 1.1575 | - |
| 5月末日 | 567,746,616 | - | 1.0654 | - |
| 6月末日 | 576,718,358 | - | 1.1014 | - |
| 7月末日 | 551,172,925 | - | 1.1224 | - |
| 8月末日 | 522,541,561 | - | 1.0785 | - |
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