有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2018年1月26日) | 722,183,084 | 722,183,084 | 1.2818 | 1.2818 |
| 第2計算期間末日 (2019年1月28日) | 607,142,204 | 607,142,204 | 1.0727 | 1.0727 |
| 第3計算期間末日 (2020年1月27日) | 398,606,030 | 398,606,030 | 1.2757 | 1.2757 |
| 第4計算期間末日 (2021年1月26日) | 280,383,923 | 280,383,923 | 1.4744 | 1.4744 |
| 第5計算期間末日 (2022年1月26日) | 1,879,617,734 | 1,879,617,734 | 1.3773 | 1.3773 |
| 第6計算期間末日 (2023年1月26日) | 778,961,531 | 784,311,572 | 1.4560 | 1.4660 |
| 第7計算期間末日 (2024年1月26日) | 484,777,450 | 484,777,450 | 1.9256 | 1.9256 |
| 2023年 2月末日 | 754,546,779 | - | 1.4602 | - |
| 3月末日 | 726,826,949 | - | 1.5053 | - |
| 4月末日 | 626,519,002 | - | 1.5350 | - |
| 5月末日 | 534,681,908 | - | 1.6083 | - |
| 6月末日 | 547,987,333 | - | 1.7165 | - |
| 7月末日 | 521,417,518 | - | 1.7342 | - |
| 8月末日 | 524,187,128 | - | 1.7504 | - |
| 9月末日 | 501,022,615 | - | 1.7446 | - |
| 10月末日 | 474,916,419 | - | 1.6703 | - |
| 11月末日 | 498,408,349 | - | 1.7952 | - |
| 12月末日 | 490,321,670 | - | 1.8097 | - |
| 2024年 1月末日 | 487,731,819 | - | 1.9677 | - |
| 2月末日 | 522,990,873 | - | 2.1334 | - |
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