グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,625,394 | 75,258,672 |
| コール・ローン | 86,656,156 | 68,208,055 |
| 社債券 | 1,870,778,295 | 1,550,848,492 |
| 未収入金 | － | 18,033,925 |
| 未収利息 | 28,100,173 | 32,576,518 |
| その他未収収益 | 2,142,407 | 765,781 |
| 流動資産計 | 1,999,302,425 | 1,745,691,443 |
| 資産の部合計 | 1,999,302,425 | 1,745,691,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,739,935 | 13,601,811 |
| 未払金 | 4,595,291 | － |
| 未払収益分配金 | 11,296,762 | 9,915,559 |
| 未払解約金 | 5,573,023 | 3,103,335 |
| 未払受託者報酬 | 466,399 | 393,827 |
| 未払委託者報酬 | 10,260,781 | 8,664,222 |
| 未払利息 | 167 | 29 |
| その他未払費用 | 34,920 | 29,473 |
| 流動負債計 | 51,967,278 | 35,708,256 |
| 負債の部合計 | 51,967,278 | 35,708,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,793,812 | 1,652,593,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,541,335 | 57,389,863 |
| （分配準備積立金） | 123,088,793 | 120,642,899 |
| 元本等合計 | 1,947,335,147 | 1,709,983,187 |
| 純資産の部合計 | 1,947,335,147 | 1,709,983,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,999,302,425 | 1,745,691,443 |
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