グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,258,672 | 40,601,485 |
| コール・ローン | 68,208,055 | 138,501,751 |
| 社債券 | 1,550,848,492 | 1,297,583,599 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,758,564 |
| 未収入金 | 18,033,925 | 12,768,825 |
| 未収利息 | 32,576,518 | 15,288,093 |
| 前払費用 | － | 1,772,707 |
| その他未収収益 | 765,781 | 1,387,255 |
| 流動資産計 | 1,745,691,443 | 1,518,662,279 |
| 資産の部合計 | 1,745,691,443 | 1,518,662,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,601,811 | － |
| 未払収益分配金 | 9,915,559 | 9,063,952 |
| 未払解約金 | 3,103,335 | － |
| 未払受託者報酬 | 393,827 | 357,814 |
| 未払委託者報酬 | 8,664,222 | 7,871,900 |
| 未払利息 | 29 | 57 |
| その他未払費用 | 29,473 | 26,772 |
| 流動負債計 | 35,708,256 | 17,320,495 |
| 負債の部合計 | 35,708,256 | 17,320,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,652,593,324 | 1,510,658,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,389,863 | -9,316,989 |
| （分配準備積立金） | 120,642,899 | 120,435,010 |
| 元本等合計 | 1,709,983,187 | 1,501,341,784 |
| 純資産の部合計 | 1,709,983,187 | 1,501,341,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,745,691,443 | 1,518,662,279 |
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