剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1特定期間自 平成29年2月 1日至 平成29年5月15日	第2特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,001	576,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	83,234,933
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,902,026	192,312,761
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,156	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,900,870	192,312,761
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,119,678	8,872,737
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579	8,872,737
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,119,099	-
分配金		-	118,814,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)		83,234,933	135,612,029

2018/02/13 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/13 9:10