HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,796,720 | － |
| コール・ローン | 89,017,794 | 323,315,077 |
| 投資信託受益証券 | 2,501,358 | 2,503,141 |
| 投資証券 | 1,969,343,574 | 6,860,359,456 |
| 派生商品評価勘定 | 2,607 | 26,661 |
| 流動資産計 | 2,073,662,053 | 7,186,204,335 |
| 資産の部合計 | 2,073,662,053 | 7,186,204,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,958,294 | 137,524,142 |
| 未払収益分配金 | － | 30,894,961 |
| 未払解約金 | 506,206 | 9,056,055 |
| 未払受託者報酬 | 59,670 | 237,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,390 | 6,237,073 |
| 未払利息 | 231 | 885 |
| その他未払費用 | 688,053 | 1,094,554 |
| 流動負債計 | 71,778,844 | 185,045,271 |
| 負債の部合計 | 71,778,844 | 185,045,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,918,648,276 | 6,865,547,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,234,933 | 135,612,029 |
| （分配準備積立金） | 72,456,796 | 92,760,577 |
| 元本等合計 | 2,001,883,209 | 7,001,159,064 |
| 純資産の部合計 | 2,001,883,209 | 7,001,159,064 |
| 負債・純資産合計 | 2,073,662,053 | 7,186,204,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
