HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,315,077 | 217,742,705 |
| 投資信託受益証券 | 2,503,141 | 2,420,644 |
| 投資証券 | 6,860,359,456 | 7,426,660,777 |
| 派生商品評価勘定 | 26,661 | － |
| 未収入金 | － | 1 |
| 流動資産計 | 7,186,204,335 | 7,646,824,127 |
| 資産の部合計 | 7,186,204,335 | 7,646,824,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 137,524,142 | － |
| 未払収益分配金 | 30,894,961 | 41,156,169 |
| 未払解約金 | 9,056,055 | 39,719,111 |
| 未払受託者報酬 | 237,601 | 263,921 |
| 未払委託者報酬 | 6,237,073 | 6,927,958 |
| 未払利息 | 885 | 536 |
| その他未払費用 | 1,094,554 | 1,141,246 |
| 流動負債計 | 185,045,271 | 89,208,941 |
| 負債の部合計 | 185,045,271 | 89,208,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,865,547,035 | 8,231,233,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,612,029 | -673,618,635 |
| （分配準備積立金） | 92,760,577 | 89,949,043 |
| 元本等合計 | 7,001,159,064 | 7,557,615,186 |
| 純資産の部合計 | 7,001,159,064 | 7,557,615,186 |
| 負債・純資産合計 | 7,186,204,335 | 7,646,824,127 |
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