HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 45,894,555 |
| 金銭信託 | － | 143,361,733 |
| コール・ローン | 217,742,705 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,420,644 | 2,508,696 |
| 投資証券 | 7,426,660,777 | 6,775,923,579 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 流動資産計 | 7,646,824,127 | 6,967,688,563 |
| 資産の部合計 | 7,646,824,127 | 6,967,688,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,156,169 | 44,651,521 |
| 未払解約金 | 39,719,111 | 24,370,499 |
| 未払受託者報酬 | 263,921 | 247,683 |
| 未払委託者報酬 | 6,927,958 | 6,501,622 |
| 未払利息 | 536 | － |
| その他未払費用 | 1,141,246 | 1,130,520 |
| 流動負債計 | 89,208,941 | 76,901,845 |
| 負債の部合計 | 89,208,941 | 76,901,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,231,233,821 | 7,833,600,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,618,635 | -942,813,612 |
| （分配準備積立金） | 89,949,043 | 79,032,204 |
| 元本等合計 | 7,557,615,186 | 6,890,786,718 |
| 純資産の部合計 | 7,557,615,186 | 6,890,786,718 |
| 負債・純資産合計 | 7,646,824,127 | 6,967,688,563 |
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