HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,894,555 | － |
| 金銭信託 | 143,361,733 | － |
| コール・ローン | － | 151,358,260 |
| 投資信託受益証券 | 2,508,696 | 2,421,725 |
| 投資証券 | 6,775,923,579 | 6,493,878,057 |
| 流動資産計 | 6,967,688,563 | 6,647,658,042 |
| 資産の部合計 | 6,967,688,563 | 6,647,658,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,651,521 | 36,827,434 |
| 未払解約金 | 24,370,499 | － |
| 未払受託者報酬 | 247,683 | 238,790 |
| 未払委託者報酬 | 6,501,622 | 6,268,294 |
| 未払利息 | － | 393 |
| その他未払費用 | 1,130,520 | 915,660 |
| 流動負債計 | 76,901,845 | 44,250,571 |
| 負債の部合計 | 76,901,845 | 44,250,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,833,600,330 | 7,515,802,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -942,813,612 | -912,395,453 |
| （分配準備積立金） | 79,032,204 | 73,539,863 |
| 元本等合計 | 6,890,786,718 | 6,603,407,471 |
| 純資産の部合計 | 6,890,786,718 | 6,603,407,471 |
| 負債・純資産合計 | 6,967,688,563 | 6,647,658,042 |
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