HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 39,247,224 |
| コール・ローン | 151,358,260 | 147,177,301 |
| 投資信託受益証券 | 2,421,725 | 2,402,457 |
| 投資証券 | 6,493,878,057 | 6,157,280,222 |
| 流動資産計 | 6,647,658,042 | 6,346,107,204 |
| 資産の部合計 | 6,647,658,042 | 6,346,107,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,091 |
| 未払収益分配金 | 36,827,434 | 32,595,534 |
| 未払解約金 | － | 11,898,743 |
| 未払受託者報酬 | 238,790 | 240,042 |
| 未払委託者報酬 | 6,268,294 | 6,301,096 |
| 未払利息 | 393 | 383 |
| その他未払費用 | 915,660 | 888,379 |
| 流動負債計 | 44,250,571 | 51,938,268 |
| 負債の部合計 | 44,250,571 | 51,938,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,515,802,924 | 7,243,452,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -912,395,453 | -949,283,270 |
| （分配準備積立金） | 73,539,863 | 71,506,224 |
| 元本等合計 | 6,603,407,471 | 6,294,168,936 |
| 純資産の部合計 | 6,603,407,471 | 6,294,168,936 |
| 負債・純資産合計 | 6,647,658,042 | 6,346,107,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
