HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,247,224 | 29,599,084 |
| コール・ローン | 147,177,301 | 85,763,369 |
| 投資信託受益証券 | 2,402,457 | 2,380,863 |
| 投資証券 | 6,157,280,222 | 5,531,835,321 |
| 流動資産計 | 6,346,107,204 | 5,649,578,637 |
| 資産の部合計 | 6,346,107,204 | 5,649,578,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,091 | － |
| 未払収益分配金 | 32,595,534 | 28,229,202 |
| 未払解約金 | 11,898,743 | 30,185,444 |
| 未払受託者報酬 | 240,042 | 201,101 |
| 未払委託者報酬 | 6,301,096 | 5,278,924 |
| 未払利息 | 383 | 251 |
| その他未払費用 | 888,379 | 943,254 |
| 流動負債計 | 51,938,268 | 64,838,176 |
| 負債の部合計 | 51,938,268 | 64,838,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,243,452,206 | 6,721,238,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,283,270 | -1,136,498,214 |
| （分配準備積立金） | 71,506,224 | 67,501,649 |
| 元本等合計 | 6,294,168,936 | 5,584,740,461 |
| 純資産の部合計 | 6,294,168,936 | 5,584,740,461 |
| 負債・純資産合計 | 6,346,107,204 | 5,649,578,637 |
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