HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,599,084 | － |
| コール・ローン | 85,763,369 | 132,416,150 |
| 投資信託受益証券 | 2,380,863 | 2,317,417 |
| 投資証券 | 5,531,835,321 | 4,591,563,408 |
| 未収入金 | － | 1 |
| 流動資産計 | 5,649,578,637 | 4,726,296,976 |
| 資産の部合計 | 5,649,578,637 | 4,726,296,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,229,202 | 17,504,822 |
| 未払解約金 | 30,185,444 | 31,061,146 |
| 未払受託者報酬 | 201,101 | 185,234 |
| 未払委託者報酬 | 5,278,924 | 4,862,309 |
| 未払利息 | 251 | 308 |
| その他未払費用 | 943,254 | 812,526 |
| 流動負債計 | 64,838,176 | 54,426,345 |
| 負債の部合計 | 64,838,176 | 54,426,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,721,238,675 | 5,646,716,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,136,498,214 | -974,846,247 |
| （分配準備積立金） | 67,501,649 | 56,716,046 |
| 元本等合計 | 5,584,740,461 | 4,671,870,631 |
| 純資産の部合計 | 5,584,740,461 | 4,671,870,631 |
| 負債・純資産合計 | 5,649,578,637 | 4,726,296,976 |
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