HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,416,150 | 73,990,897 |
| 投資信託受益証券 | 2,317,417 | 2,419,063 |
| 投資証券 | 4,591,563,408 | 3,994,981,651 |
| 派生商品評価勘定 | － | 82,301 |
| 未収入金 | 1 | 58,492,270 |
| 流動資産計 | 4,726,296,976 | 4,129,966,182 |
| 資産の部合計 | 4,726,296,976 | 4,129,966,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,504,822 | 20,729,466 |
| 未払解約金 | 31,061,146 | 41,604,960 |
| 未払受託者報酬 | 185,234 | 155,833 |
| 未払委託者報酬 | 4,862,309 | 4,090,618 |
| 未払利息 | 308 | 182 |
| その他未払費用 | 812,526 | 828,138 |
| 流動負債計 | 54,426,345 | 67,409,197 |
| 負債の部合計 | 54,426,345 | 67,409,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,646,716,878 | 4,711,242,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -974,846,247 | -648,685,404 |
| （分配準備積立金） | 56,716,046 | 47,604,271 |
| 元本等合計 | 4,671,870,631 | 4,062,556,985 |
| 純資産の部合計 | 4,671,870,631 | 4,062,556,985 |
| 負債・純資産合計 | 4,726,296,976 | 4,129,966,182 |
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