HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,990,897 | 98,727,863 |
| 投資信託受益証券 | 2,419,063 | 2,518,260 |
| 投資証券 | 3,994,981,651 | 3,518,557,400 |
| 派生商品評価勘定 | 82,301 | － |
| 未収入金 | 58,492,270 | － |
| 流動資産計 | 4,129,966,182 | 3,619,803,523 |
| 資産の部合計 | 4,129,966,182 | 3,619,803,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,729,466 | 16,676,369 |
| 未払解約金 | 41,604,960 | 24,528,755 |
| 未払受託者報酬 | 155,833 | 133,750 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,618 | 3,510,907 |
| 未払利息 | 182 | 256 |
| その他未払費用 | 828,138 | 940,713 |
| 流動負債計 | 67,409,197 | 45,790,750 |
| 負債の部合計 | 67,409,197 | 45,790,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,711,242,389 | 4,067,407,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -648,685,404 | -493,394,349 |
| （分配準備積立金） | 47,604,271 | 40,819,387 |
| 元本等合計 | 4,062,556,985 | 3,574,012,773 |
| 純資産の部合計 | 4,062,556,985 | 3,574,012,773 |
| 負債・純資産合計 | 4,129,966,182 | 3,619,803,523 |
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