HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,727,863 | 71,641,149 |
| 投資信託受益証券 | 2,518,260 | 2,858,004 |
| 投資証券 | 3,518,557,400 | 3,359,158,144 |
| 流動資産計 | 3,619,803,523 | 3,433,657,297 |
| 資産の部合計 | 3,619,803,523 | 3,433,657,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,676,369 | 14,894,877 |
| 未払解約金 | 24,528,755 | 6,068,252 |
| 未払受託者報酬 | 133,750 | 129,497 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,907 | 3,399,275 |
| 未払利息 | 256 | 211 |
| その他未払費用 | 940,713 | 976,072 |
| 流動負債計 | 45,790,750 | 25,468,184 |
| 負債の部合計 | 45,790,750 | 25,468,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,067,407,122 | 3,723,719,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,394,349 | -315,530,290 |
| （分配準備積立金） | 40,819,387 | 37,126,904 |
| 元本等合計 | 3,574,012,773 | 3,408,189,113 |
| 純資産の部合計 | 3,574,012,773 | 3,408,189,113 |
| 負債・純資産合計 | 3,619,803,523 | 3,433,657,297 |
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